泰达宏利睿智基金经理孟杰:国内半导体占优 重点关注四大方向机会
半导体产业链可以简单划分成6个环节,泰达体占上游是宏利设计,中游是睿智制造,下游是基金经理机封装。在这个过程中,孟杰还要用到半导体设备,国内以及一些材料,半导再加上设计芯片所用的优重软件,比较重要的点关就是这六个环节。
虽然当前全球的泰达体占半导体产业整体可能不太景气,但是宏利国内的半导体产业还处在一个进口替代的过程中,这是睿智相对来说更占优的一个方面,站在当前,基金经理机国内半导体方面的孟杰机会可能有 4个方向可以去关注:
第一,半导体产业里有些公司的国内下游是新能源车、风电、光伏这种领域,因此虽然整个半导体行业的景气度在下滑,但实际上这些公司的产品还是供不应求的,因为大家其实可以根据一些半导体公司所对应的下游领域,去分辨它的景气度。
第二,可以关注创新度,这是投资成长性资产里比较重要的一个点,我们要不断的在成长领域里去追寻那些量价齐升的机会,半导体领域也是存在这类机会的,比如说我们服务器芯片的升级迭代相关的机会。
第三,设备和材料,从跟踪的订单来看的话,这类企业的景气度还是比较好的,受全球景气度下行的影响不大。
最后,可能有些人更喜欢位置比较低的这种板块,可以去研究一些细分行业,比如说下游是偏消费的这些公司,可能受到终端产品不景气、以及整体去库存的影响,可能这类公司会有一些比较大的调整,因此如果能在后面跟踪到,比如说终端一些产品能有一些恢复的话,卡位在这些产业链上的这些公司可能也会有一些机会。
其实大家也可以把成长股看成一种偏周期的投资,我自己理解其实整个市场上有三类资产,可能是周期性的资产,消费型的,一种成长性,如果大家看周期的话,可能是一个供需矛盾的集中在短期的一个体现,它其实最终呈现出的结果是涨价。(风险提示:基金有风险,投资需谨慎)
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